科創(chuàng)板芯片、新能源、Mini LED板塊市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼,漲幅超10%的個(gè)股中,四家為半導(dǎo)體芯片板塊。從個(gè)股上看,菱電電控、芯�？萍�、高測(cè)股份、新益昌、芯源微五只個(gè)股漲停,盤(pán)后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,機(jī)構(gòu)身影出現(xiàn)在多家公司的買(mǎi)入前五席位上。

具體來(lái)看,半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商芯源微被五機(jī)構(gòu)合計(jì)買(mǎi)入1.72億元,一機(jī)構(gòu)賣(mài)出4387萬(wàn)元;三機(jī)構(gòu)合計(jì)買(mǎi)入AFE/SoC設(shè)計(jì)企業(yè)芯�？萍�2959.34萬(wàn)元;兩機(jī)構(gòu)合計(jì)買(mǎi)入汽車(chē)動(dòng)力電子控制系統(tǒng)提供商菱電電控2307.39萬(wàn)元;LED固晶機(jī)生產(chǎn)商新益昌被一機(jī)構(gòu)買(mǎi)入1998.71萬(wàn)元,一機(jī)構(gòu)賣(mài)出1854.62萬(wàn)元。

上述公司都屬于高成長(zhǎng)賽道,分布在芯片、新能源、Mini LED板塊。

芯源微無(wú)疑是最受機(jī)構(gòu)青睞的個(gè)股。7月21日發(fā)布研報(bào)稱(chēng),半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)具有雙重成長(zhǎng)邏輯,相比集成電路其它環(huán)節(jié)發(fā)展空間更大、彈性更大。該分析師重點(diǎn)提到了深耕涂膠顯影/清洗設(shè)備市場(chǎng),預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)前后道涂膠顯影設(shè)備合計(jì)市場(chǎng)空間將達(dá)到11億美元,單片式清洗設(shè)備市場(chǎng)空間將達(dá)到8.3億美元,而目前我國(guó)涂膠顯影及清洗設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率僅為4%/20%。芯源微主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,是國(guó)內(nèi)唯一能提供中高端涂膠顯影設(shè)備的企業(yè),產(chǎn)品涵蓋光刻工序涂膠顯影設(shè)備/單片式濕法設(shè)備。

新益昌同為設(shè)備供應(yīng)商,專(zhuān)注于新型顯示領(lǐng)域,是國(guó)內(nèi)LED固晶機(jī)龍頭,半導(dǎo)體封裝設(shè)備拓展可期。該公司近兩日股價(jià)漲幅超25%,與Mini LED需求高增密切相關(guān)。據(jù)Arizton預(yù)計(jì),全球Mini&Micro LED市場(chǎng)規(guī)模將高速增長(zhǎng),2022年預(yù)計(jì)超10億美元,而Yole數(shù)據(jù)顯示,2018年全球LED固晶機(jī)規(guī)模為2.74億美元,預(yù)計(jì)2024年規(guī)模為3.1億美元。

另一芯片熱門(mén)股芯�？萍妓�處賽道廣闊,根據(jù)IC Insight的報(bào)告顯示,全球信號(hào)鏈芯片市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2023年將會(huì)達(dá)到118億美元,全球MCU市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)2022年可達(dá)239億美元;皆屬于百億美元大賽道。

菱電電控和高測(cè)股份同樣屬于近期廣受關(guān)注的新能源賽道。公司在混合動(dòng)力控制系統(tǒng)領(lǐng)域具有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì),開(kāi)發(fā)出了多種結(jié)構(gòu)的混合動(dòng)力管理系統(tǒng),包括48V微混系統(tǒng)、P2結(jié)構(gòu)混動(dòng)、增程式混動(dòng)、功率分流式混動(dòng)等,順應(yīng)汽車(chē)“節(jié)能與新能源”大勢(shì)。

7月17日,該公司還發(fā)布了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃,考核目標(biāo)為:以2020年?duì)I業(yè)收入為基數(shù),2021年-2025年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不低于12%、25%、40%、57%、80%。

高測(cè)股份主要從事高硬脆材料切割設(shè)備和切割耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏行業(yè)硅片制造環(huán)節(jié),雖然沒(méi)有機(jī)構(gòu)身影出現(xiàn)在該公司當(dāng)日的龍虎榜上,但據(jù)星礦數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,21日主力資金凈流入的科創(chuàng)板個(gè)股共有148只,高測(cè)股份的主力資金凈流入率居首,資金凈流入3208.32萬(wàn)元,較新益昌和芯�？萍嫉闹髁�資金凈流入率高出不少。

就在20日盤(pán)后,高測(cè)股份還公告,擬投建樂(lè)山20GW光伏大硅片及配套項(xiàng)目,預(yù)計(jì)總投資額約16.49億元,計(jì)劃在2022年開(kāi)始投產(chǎn)。

目前,從2021年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)披露及披露情況來(lái)看,科創(chuàng)板個(gè)股業(yè)績(jī)明顯改善。截至7月21日收盤(pán),共有101家科創(chuàng)板上市公司披露了2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,66家預(yù)喜,預(yù)喜比例為65.35%。業(yè)內(nèi)人士指出,科創(chuàng)板上市公司的盈利能力提升,標(biāo)志著科創(chuàng)板成熟度進(jìn)一步提高。從板塊來(lái)說(shuō),新能源、芯片、半導(dǎo)體工業(yè)以及人工智能等領(lǐng)域既符合政策支持,也符合經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向,值得長(zhǎng)期關(guān)注。

多家機(jī)構(gòu)均認(rèn)為,當(dāng)下處于震蕩期間,值得長(zhǎng)期布局。分析師張憶東7月18日發(fā)布研報(bào)稱(chēng),當(dāng)下科創(chuàng)板公司已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)擁擠交易的階段。7月15日中報(bào)預(yù)告密集期之后,特別是8月進(jìn)入業(yè)績(jī)期,這個(gè)階段對(duì)于科創(chuàng)行情而言,往往容易出現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)理想與短期業(yè)績(jī)現(xiàn)實(shí)交匯時(shí)的震蕩調(diào)整。長(zhǎng)期來(lái)看,科創(chuàng)長(zhǎng)牛才剛剛起步,短期不追高,等待震蕩再布局,科技、先進(jìn)制造、生物醫(yī)藥及醫(yī)美等領(lǐng)域高成長(zhǎng)的明星賽道。

(關(guān)鍵字：半導(dǎo)體)