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2012年10月10－11日，國家電網(wǎng)公司在銀行間市場以簿記建檔方式成功發(fā)行2012年度第三期中期票據(jù)和第四期短期融資券，募集資金全部到位，其中，第三中期票據(jù)發(fā)行總額100億元，期限3年，發(fā)行利率4.39%，比同期限商業(yè)銀行貸款基準(zhǔn)利率低1.76個百分點(diǎn)，存續(xù)期內(nèi)可為公司節(jié)約財務(wù)費(fèi)用5.28億元；第四期短期融資券發(fā)行總額100億元，期限365天，發(fā)行利率4.26%，比同期商業(yè)銀行貸款基準(zhǔn)利率低1.74個百分點(diǎn)，存續(xù)期內(nèi)可為公司節(jié)約財務(wù)費(fèi)用1.74億元。
受交易商協(xié)會“在中期票據(jù)和短期融資券兌付前20個工作日不能發(fā)新債”規(guī)定的限制，公司今年4季度發(fā)行時間窗口有限。為做好11月份債券集中到期兌付的資金銜接準(zhǔn)備，在綜合考慮時間窗口及發(fā)債成本等因素的基礎(chǔ)上，財務(wù)部加強(qiáng)債券市場形勢研判，抓住當(dāng)前相對有利的發(fā)債時機(jī)，積極協(xié)調(diào)主承銷商和機(jī)構(gòu)投資者，順利完成了本次200億元債券的發(fā)行工作，并確保發(fā)行利率落在交易商協(xié)會公布的指導(dǎo)利率下限。
截至10月12日，公司今年已累計發(fā)行債券1150億元，超過去年950億元的規(guī)模，有力保障了公司資金供應(yīng)。
(關(guān)鍵詞:國家電網(wǎng) 融資券 募集資金)
